eToro CopyTrader: Erfahrungen & Test (2024) – die weltweit größte Social-Trading-Plattform unter der Lupe

Was bedeutet Copy Trading?

Copy Trading ist eine Form des Social Tradings, bei der die Handelsstrategien erfolgreicher Trader prozentual also mit einer angegebenen Investionssumme ausgeführt werden.

Social Trading ist ein Konzept, bei dem Börsenhandel um die Aspekte sozialer Netzwerke ergänzt wird. Konkret handelt es sich um Online-Plattformen, die den Nutzern auf unterschiedliche Weise die Möglichkeit bieten, sich über Anlagestrategien auszutauschen und die erfolgreichen Anlage-Strategien anderer automatisiert in den eigenen Handelsaccount zu übernehmen.

Kauft der Trader, auch Signalgeber genannt, also Aktien für 5.000 Euro, so kann der gleiche Trade mit 20% der Summe kopiert werden, also mit 1.000 Euro Einsatz.

Wird diesem Trader gefolgt, werden alle Trades in Echtzeit kopiert.

In der Praxis ist das oftmals ganz einfach. Sie wählen einen professionellen Trader aus der profitabel handelt, klicken auf den folgen Button und schon werden alle Trades voll automatisch auch in Ihrem Handelskonto ausgeführt.

Was ist der eToro CopyTrader?

Die sozialen Funktionen bei eToro machen sie zu einer besonderen Plattform. Sowohl die CopyTrader- als auch die CopyPortfolio™-Funktion basieren auf der großen Nutzerbasis von eToro, die mehr als 6 Millionen MEnschen aus über 140 Ländern zählt. Dadurch soll für Investoren neue Möglichkeiten geschaffen werden, sein Geld zu vermehren.

Der eToro CopyTrader ist der Sammelbegriff für eine ganze Reihe an Funktionen, die es ermöglichen erfolgreichen Tradern zu folgen und zu kopieren.

So funktioniert Copy Trading mit dem eToro CopyTrader

Bevor die einzelnen Kopiersysteme von eToro im Detail betrachtet, werden zunächst ein paar Begriffe und Rahmenbedingungen des CopyTraders vorgestellt:

• “Kopierter Trader” ist ein Trader, in den investiert wird (der kopiert wird)
• “Kopierer” sind diejenigen, die Trader und deren Strategien kopieren (z.B. Sie selbst)
• Der Mindestbetrag für das Eröffnen eines kopierten Trades ist 1$
• Der Mindestbetrag, der in einen Trader investiert werden kann, liegt bei 200$
• Der Höchstbetrag, der in einen Trader investiert werden kann, liegt bei 2.000.000$
• Es können gleichzeitig macimal 100 Trader gefolgt werden
• Kopierte Trades können auch manuell durch den Kopierer selbst geschlossen werden

Die Schritte bei der Verwendung des CopyTraders sind wie folgt:

1. Den Trader auswählen, der kopiert werden soll
2. Entscheidung über den zu investierenden Geldbetrag. Der Gesamtbetrag der Investition wird dann anteilig auf die Trades des kopierten Traders aufgeteilt.
3. Klick auf die Schaltfläche “Kopieren”, um mit der Replikation der Position des gewählten Traders zu beginnen.
4. Als nächstes werden die Positionen des gewählten Traders automatisch mit den proportionalen Geldbeträgen repliziert, die jeder Position zugeordnet sind.

Die Kopiersysteme von eToro CopyTrader im Überblick 

Kopieren aller Trades

Sobald der Trader kopiert wird, besteht die Wahl, ob alle noch offenen Trades aus der Vergangenhei des Tradesrs auf das eigene Handelskonto dupliziert werden sollen oder nur alle neuen Trades, die ab jetzt neu gehandelt werden.

Falls alle offenen Trades dupliziert werden, werden diese zu bestehenden Kursen des Marktes kopiert. Auch die jeweilige Strategie des Traders zu dieser Position wird übernommen, also beispielsweise der automatische Ausstieg, um Gewinne zu erzielen oder Verluste zu begrenzen. Wenn das gewünscht ist, dann einfach das entsprechende Häkchen setzen (siehe Bild).

Kopieren neuer Trades

Stattdessen ist es möglich nur alle neuen Trades zu übernehmen. Also alle Trades, die der Trader startet NACHDEM er kopiert wurde.

Kopieren pausieren

Mit der Funktion “Kopieren pausieren” ist es möglich, das weitere Kopieren der Trades eines bestimmten Traders zu pausieren. Die noch offenen Positionen werden dadurch aber nicht geschlossen.

Die noch offenen Positionen, die durch den kopierten Trader eingegangen wurden, werden genau nach seiner Strategie geschlossen.

Copy Stop Loss (CSL)

Die CSL-Funktion ist ein automatisiertes Risikokontrollsystem dass vor zu hohen Verlusten schützen soll. Gerade wenn mehreren Tradern gefolgt wird, kann damit das Risiko pro kopierten Trader begrenzt werden.

Diese Funktion ist oben im Bild ersichtlich: “Stop copying if value drops below $600” (Stoppe das Kopieren, wenn der Wert unter 600 Dollar fällt).

Die Standardeinstellung liegt bei 40% des gesamten investieren Kopier-Wertes. Wird also 1000 Euro in einen Trader investiert und der Wert der Position auf 400 Euro oder kleiner fällt, wird die Position automatisch geschlossen. Die Kopierbeziehung wird also beendet und das restliche Guthaben dem eigenen Konto gutgeschrieben.

Der CSL kann manuell zwischen 5 und 95% eingestellt werden. Welcher Wert sinnvoll ist, hängt von der eigenen Risikobereitschaft ab. Man sollte sich aber bewusst machen, dass kurzfristige Schwankungen beim kurzfristigen Trading normal sind und ein frühzeitiger Ausstieg die Chancen auf hohen Renditen verschlechtert.

Stop Losses von kopierten Trades

Durch den obigen Abschnitt wissen wir jetzt was Stop Loss bedeutet: Der automatische Ausstieg wenn ein bestimmter Kurswert unterschritten wird, um den Verlust zu begrenzen.

Bei selbst ausgeführten Trades wird jedes Mal, wenn der Stop Loss erhöht wird, Geld vom eigenen Kontostand dem Trade hinzugefügt und zwar in der Summe, die dem zusätzlichen Betrag zu Unterstützung es Stop Loss entspricht.

Beispiel: Es wird 1000 Euro in eine Aktie investiert. Der Stop Loss wurde ursprünglich bei 600 Dollar gesetzt und nun auf 700 Dollar erhöht. Also werden 100 Dollar vom Konto abgezogen und dem Trade hinzugefügt.

Bei kopierten Trades passiert dies nicht. Wenn hier der Trader den Stop Loss erhöht, wird diese Strategieänderung selbstverständlich übernommen. Der Differenzbetrag wird aber nicht vom eigenen Handelskonto abgezogen, sondern nur beim aktiven Trader selbst.